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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 637.00 | 73 193.00 | 49 444.00 | 122 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 527.00 | 85 293.00 | 50 233.00 | 135 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 281.00 | | 100 281.00 | 100 281.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 557.00 | 85 293.00 | 191 263.00 | 276 557.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 845.00 | 95 618.00 | | 78 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | -16 773.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 109 610.00 | 95 345.00 | | 109 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 327.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 10 366.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | 50 314.00 | | 62 175.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 6 059.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 653.00 | 67 067.00 | | 81 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 263.00 | 162 412.00 | | 191 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 237.00 | 25 668.00 | 17 612.00 | 77 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | 25 668.00 | 17 612.00 | 66 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 247.00 | 105 537.00 | 710.00 | 106 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |