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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 158.00 | 981.00 | 54 177.00 | 55 158.00 |
AP Constructions | 733 488.00 | 417 788.00 | 315 700.00 | 733 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 27 000.00 | 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 366.00 | 445 769.00 | 370 597.00 | 816 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 050.00 | 20 823.00 | 8 227.00 | 29 050.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 591.00 | 20 823.00 | 15 768.00 | 36 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 957.00 | 466 592.00 | 386 365.00 | 852 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -532 711.00 | -516 152.00 | | -532 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 153.00 | -16 559.00 | | -15 153.00 |
DL TOTAL (I) | -545 364.00 | -530 211.00 | | -545 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 542.00 | 157 916.00 | | 43 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 186.00 | 817 920.00 | | 882 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 908.00 | | 3 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 729.00 | 981 788.00 | | 931 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 365.00 | 451 576.00 | | 386 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 047.00 | 24 000.00 | | 20 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 199.00 | 40 560.00 | | 35 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 153.00 | -16 559.00 | | -15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 194.00 | 22 575.00 | | 423 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 194.00 | 22 575.00 | | 423 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 186.00 | 882 186.00 | | 882 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 729.00 | 931 729.00 | | 931 729.00 |