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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 759.00 | 209 759.00 | | 209 759.00 |
AN Terrains | 73 518.00 | 46 329.00 | 27 189.00 | 73 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 805.00 | 94 458.00 | 39 348.00 | 133 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 655.00 | 1 489 947.00 | 600 707.00 | 2 090 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 910.00 | | 620 910.00 | 620 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 445.00 | 1 840 493.00 | 1 395 953.00 | 3 236 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987 351.00 | | 1 987 351.00 | 1 987 351.00 |
BT Marchandises | 4 751 189.00 | 184 314.00 | 4 566 875.00 | 4 751 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 490.00 | | 353 490.00 | 353 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 306.00 | 18 039.00 | 40 267.00 | 58 306.00 |
BZ Autres créances | 6 238 680.00 | | 6 238 680.00 | 6 238 680.00 |
CF Disponibilités | 1 072 465.00 | | 1 072 465.00 | 1 072 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 535 349.00 | 202 352.00 | 14 332 997.00 | 14 535 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 795.00 | 2 042 845.00 | 15 728 950.00 | 17 771 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 617.00 | 1 808 538.00 | | 1 879 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 996.00 | 871 079.00 | | 1 877 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350 112.00 | 5 272 117.00 | | 6 350 112.00 |
DP Provisions pour risques | 214 370.00 | 255 311.00 | | 214 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 370.00 | 255 311.00 | | 214 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 951.00 | 6 169 671.00 | | 661 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 999.00 | 91 999.00 | | 909 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 432.00 | 547 663.00 | | 756 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 926.00 | 5 911 128.00 | | 4 885 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 603.00 | 1 425 547.00 | | 1 890 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 321.00 | 41 795.00 | | 25 321.00 |
EA Autres dettes | 34 235.00 | 176 183.00 | | 34 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 468.00 | 14 363 987.00 | | 9 164 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 728 950.00 | 19 891 414.00 | | 15 728 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 849 108.00 | 13 200 733.00 | | 7 849 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 430 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 307 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 342 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 685 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 039 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 119.00 | |
GE Autres charges | | | 44 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 400 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 207 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 952.00 | 103 479.00 | | 66 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 941.00 | 175 456.00 | | 40 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 025.00 | 278 935.00 | | 108 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 646.00 | 48 974.00 | | 106 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 830.00 | 40 941.00 | | 73 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 608.00 | 89 915.00 | | 180 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 583.00 | 189 020.00 | | -72 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 026.00 | 135 246.00 | | 347 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 999.00 | 209 010.00 | | 909 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 794 058.00 | 33 153 139.00 | | 34 794 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 916 062.00 | 32 282 060.00 | | 32 916 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 996.00 | 871 079.00 | | 1 877 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 775.00 | | 58 986.00 | 3 659 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 315.00 | 3 236 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 315.00 | 2 306 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 825.00 | | 43 468.00 | 2 745 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 191.00 | | 15 518.00 | 704 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 537.00 | 406 140.00 | 482 184.00 | 1 916 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 778.00 | 406 140.00 | 482 184.00 | 1 706 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 926.00 | 4 885 926.00 | | 4 885 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 603.00 | 1 890 603.00 | | 1 890 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 234.00 | 944 234.00 | | 944 234.00 |
UP Prêts | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 910.00 | | 620 910.00 | 620 910.00 |
UX Autres créances clients | 58 306.00 | 40 267.00 | 18 039.00 | 58 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 951.00 | 103 024.00 | 535 551.00 | 661 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
VP Divers | 6 238 680.00 | 6 238 680.00 | | 6 238 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 563.00 | 6 352 815.00 | 737 748.00 | 7 090 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 408 035.00 | 7 849 108.00 | 535 551.00 | 8 408 035.00 |