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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 9 788.00 | 3 420.00 | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 3 971.00 | -3 199.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 880.00 | 13 759.00 | 2 121.00 | 15 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BT Marchandises | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 211.00 | 1 604.00 | 23 607.00 | 25 211.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 696.00 | 1 604.00 | 48 092.00 | 49 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 575.00 | 15 363.00 | 50 213.00 | 65 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -436.00 | | | -436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
FG Production vendue services | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
FM Production stockée | | | -3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 436.00 | | 2 443.00 | 13 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | 2 443.00 | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 3 252.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | 3 252.00 | | 7 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318.00 | 31 418.00 | 1 900.00 | 33 318.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
ST Autres comptes | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 958.00 | | | 34 958.00 |