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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 524.00 | 18 027.00 | 2 496.00 | 20 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 297.00 | 583.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 404.00 | 23 325.00 | 107 079.00 | 130 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 311.00 | | 218 311.00 | 218 311.00 |
BZ Autres créances | 310 500.00 | 100 000.00 | 210 500.00 | 310 500.00 |
CF Disponibilités | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 380.00 | 100 000.00 | 512 380.00 | 612 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 784.00 | 123 325.00 | 619 459.00 | 742 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 269 983.00 | 237 213.00 | | 269 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 743.00 | 32 770.00 | | -73 743.00 |
DL TOTAL (I) | 238 039.00 | 311 783.00 | | 238 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 147.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 681.00 | 201 070.00 | | 202 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 8 285.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 986.00 | 77 631.00 | | 105 986.00 |
EA Autres dettes | 65 057.00 | 36 330.00 | | 65 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 420.00 | 323 463.00 | | 381 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 459.00 | 635 246.00 | | 619 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 7 667.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 7 667.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 5 861.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 528.00 | 239 037.00 | | 230 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 272.00 | 206 268.00 | | 304 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 743.00 | 32 769.00 | | -73 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 984.00 | | 2 420.00 | 127 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | 2 420.00 | 18 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 556.00 | 769.00 | | 22 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 309.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 460.00 | | 4 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 609.00 | 105 986.00 | | 108 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 311.00 | 218 311.00 | | 218 311.00 |
UX Autres créances clients | 309 184.00 | 310 500.00 | | 309 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 058.00 | 535 058.00 | | 535 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 420.00 | 381 420.00 | | 381 420.00 |