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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 542.00 | 20 403.00 | 3 139.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 3 422.00 | 1 701.00 | 5 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 889.00 | 23 825.00 | 6 064.00 | 29 889.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 546.00 | | 291 546.00 | 291 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 435.00 | 23 825.00 | 297 610.00 | 321 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 244.00 | 124 206.00 | | 143 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | 19 037.00 | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 163 930.00 | 151 494.00 | | 163 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 152.00 | 49 321.00 | | 35 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 095.00 | 45 985.00 | | 53 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 15 123.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | 33 394.00 | | 37 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 680.00 | 143 823.00 | | 133 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 610.00 | 295 317.00 | | 297 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 680.00 | 139 958.00 | | 133 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 278.00 | 36 401.00 | | 31 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 373.00 | | 3 516.00 | 26 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | | 3 490.00 | 25 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 26.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 1 103.00 | | 22 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 722.00 | 1 103.00 | | 22 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
UX Autres créances clients | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |