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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 865.00 | 2 406.00 | 459.00 | 2 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 024.00 | 54 305.00 | 42 718.00 | 97 024.00 |
040 Immobilisations financières | 725 525.00 | | 725 525.00 | 725 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 414.00 | 56 711.00 | 768 703.00 | 825 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 472 829.00 | | 472 829.00 | 472 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 593 938.00 | | 593 938.00 | 593 938.00 |
110 Total général Actif | 1 419 353.00 | 56 711.00 | 1 362 642.00 | 1 419 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 149 699.00 | | | 1 149 699.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 700.00 | | | 1 149 700.00 |
242 Autres charges externes. | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
252 Charges sociales | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
262 Autres charges | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 458.00 | | | 283 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 866 243.00 | | | 866 243.00 |
280 Produits financiers | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
294 Charges financières | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242 019.00 | | | 242 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618 849.00 | | | 618 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 072 651.00 | | | 1 072 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 040.00 | | | 232 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 616.00 | | | 19 616.00 |