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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 4 235.00 | 64.00 | 4 299.00 |
040 Immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 462.00 | 4 235.00 | 8 227.00 | 12 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 219.00 | -5 219.00 | |
060 Stock marchandises | 114 270.00 | 10 043.00 | 104 227.00 | 114 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
084 Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 373.00 | 22 262.00 | 124 111.00 | 146 373.00 |
110 Total général Actif | 158 835.00 | 26 497.00 | 132 338.00 | 158 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 884.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 826.00 | 58 068.00 | | 24 826.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 830.00 | | | 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | 2 112.00 | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 992.00 | 108 180.00 | | 61 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 694.00 | 65 204.00 | | 14 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 542.00 | -16 490.00 | | 3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | 2 513.00 | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | 34 169.00 | | 28 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | 8 005.00 | | 9 936.00 |
252 Charges sociales | 1 177.00 | 1 269.00 | | 1 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 719.00 | 3 500.00 | | 8 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 536.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 887.00 | 99 856.00 | | 68 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 894.00 | 8 324.00 | | -6 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 100.00 | 1 083.00 | | 12 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | 35.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 576.00 | 9 372.00 | | 4 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44.00 | | | 44.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 719.00 | | | 8 719.00 |