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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 338 375.00 | 1 161 625.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 54 055.00 | 485.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 950.00 | 514 940.00 | 1 172 010.00 | 1 686 950.00 |
BT Marchandises | 126 503.00 | 3 500.00 | 123 003.00 | 126 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CF Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 973.00 | 3 500.00 | 214 473.00 | 217 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 923.00 | 518 440.00 | 1 386 483.00 | 1 904 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
DG Autres réserves | 695 688.00 | 528 366.00 | | 695 688.00 |
DH Report à nouveau | | 61 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 566.00 | 105 469.00 | | -243 566.00 |
DL TOTAL (I) | 597 660.00 | 841 226.00 | | 597 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 771.00 | 711 431.00 | | 635 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 27 901.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 114 352.00 | | 76 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 048.00 | 54 628.00 | | 52 048.00 |
EA Autres dettes | | 3 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 823.00 | 911 380.00 | | 788 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 483.00 | 1 752 605.00 | | 1 386 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 823.00 | 275 999.00 | | 788 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 990.00 | | | 1 686 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 686 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 128.00 | 438.00 | | 176 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 028.00 | 438.00 | | 100 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 338 375.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 338 375.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 338 375.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 771.00 | 635 771.00 | | 635 771.00 |
VI Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 700.00 | | | 237 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 314.00 | | | 313 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 823.00 | 788 823.00 | | 788 823.00 |