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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404 940.00 | 5 115 837.00 | 289 103.00 | 5 404 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 417.00 | 1 852 666.00 | 752.00 | 1 853 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 466 819.00 | 5 292 320.00 | 42 174 499.00 | 47 466 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 430.00 | | 332 430.00 | 332 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 009 363.00 | 387 418 489.00 | 177 590 875.00 | 565 009 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 102 724.00 | | 10 102 724.00 | 10 102 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 920 198.00 | 5 900 844.00 | 62 019 354.00 | 67 920 198.00 |
BZ Autres créances | 47 594 596.00 | 4 160 623.00 | 43 433 974.00 | 47 594 596.00 |
CF Disponibilités | 2 902 249.00 | | 2 902 249.00 | 2 902 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 574 593.00 | 10 061 467.00 | 118 513 126.00 | 128 574 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 614 281.00 | | 9 614 281.00 | 9 614 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 198 237.00 | 397 479 956.00 | 305 718 281.00 | 703 198 237.00 |
CU Autres participations | 509 889 638.00 | 375 095 548.00 | 134 794 090.00 | 509 889 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 074 784.00 | 73 258 300.00 | | 287 074 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 89 130 598.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 692 068.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 076 091.00 | -209 006 182.00 | | -177 076 091.00 |
DK Provisions réglementées | 177 699.00 | 243 710.00 | | 177 699.00 |
DL TOTAL (I) | 110 176 391.00 | -45 681 507.00 | | 110 176 391.00 |
DP Provisions pour risques | 116 999 831.00 | 205 549 400.00 | | 116 999 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 999 831.00 | 205 549 400.00 | | 116 999 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 453.00 | 19 984.00 | | 25 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 138 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 308.00 | 217 734.00 | | 811 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 979 258.00 | 67 561 298.00 | | 38 979 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 606 449.00 | 33 431 429.00 | | 9 606 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 699 424.00 | 55 456 439.00 | | 699 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 384 994.00 | 28 268 840.00 | | 28 384 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 506 886.00 | 390 594 565.00 | | 78 506 886.00 |
ED (V) | 35 174.00 | 953 784.00 | | 35 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 718 281.00 | 551 416 243.00 | | 305 718 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 99 681 886.00 | 99 681 886.00 | |
FG Production vendue services | 45 004 513.00 | 13 929 790.00 | 58 934 303.00 | 45 004 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 004 513.00 | 113 611 676.00 | 158 616 189.00 | 45 004 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 174 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 645 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 532 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 864 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 832 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 976 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 044 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 439 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 801 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 413 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 654 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 562 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 866 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 505 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 148 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547 389.00 | 530 109.00 | | 7 547 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 442 212.00 | 6 707 535.00 | | 101 442 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 989 601.00 | 7 237 644.00 | | 108 989 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 819.00 | 66 761.00 | | 163 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 099 910.00 | 1 387 799.00 | | 8 099 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 202 943.00 | 195 725 149.00 | | 281 202 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 466 672.00 | 197 179 708.00 | | 289 466 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 477 072.00 | -189 942 064.00 | | -180 477 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 605.00 | -66 409.00 | | -121 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 819 328.00 | 486 336 727.00 | | 339 819 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 895 419.00 | 695 342 910.00 | | 516 895 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 076 091.00 | -209 006 182.00 | | -177 076 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 336 082.00 | | 198 673 281.00 | 366 336 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 688 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 009 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404 940.00 | | | 5 404 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 536.00 | | | 1 915 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 015 606.00 | | 198 673 281.00 | 359 015 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 804 405.00 | 226 216.00 | | 6 804 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 674.00 | 223 163.00 | | 4 892 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 732.00 | 3 053.00 | | 1 911 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 304 242.00 | | 11 923.00 | 5 304 242.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 710.00 | 4.00 | 66 014.00 | 243 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 549 400.00 | 53 969 854.00 | 142 519 423.00 | 205 549 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 817 292.00 | 129 612.00 | 6 046 059.00 | 11 817 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 437 844.00 | 563 260.00 | 1 840 482.00 | 5 437 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 303 369.00 | 265 465 435.00 | 14 319 469.00 | 139 303 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 096 478.00 | 319 435 293.00 | 156 904 907.00 | 345 096 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 669 734.00 | 18 661 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 562 616.00 | 36 801 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 202 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 979 258.00 | 38 979 258.00 | | 38 979 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 221.00 | 2 530 221.00 | | 2 530 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 921.00 | 1 324 921.00 | | 1 324 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 732.00 | 1 510 732.00 | | 1 510 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 384 994.00 | 28 384 994.00 | | 28 384 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 466 819.00 | 26 152.00 | 47 440 667.00 | 47 466 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 430.00 | | 332 430.00 | 332 430.00 |
UX Autres créances clients | 61 579 217.00 | 61 579 217.00 | | 61 579 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 340 982.00 | 6 340 982.00 | | 6 340 982.00 |
VB T. V. A. | 2 541 897.00 | 2 541 897.00 | | 2 541 897.00 |
VC Groupe et associés | 34 029 102.00 | 34 029 102.00 | | 34 029 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029 894.00 | 1 029 894.00 | | 1 029 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 420.00 | 454 420.00 | | 454 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103 446.00 | 10 103 446.00 | | 10 103 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 578 259.00 | 115 805 162.00 | 47 773 097.00 | 163 578 259.00 |
VW T.V.A. | 5 296 888.00 | 5 296 888.00 | | 5 296 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 506 886.00 | 78 506 886.00 | | 78 506 886.00 |