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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 070.00 | 949.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 28 745.00 | 3 158.00 | 31 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 142.00 | 29 816.00 | 125 326.00 | 155 142.00 |
BT Marchandises | 669 044.00 | | 669 044.00 | 669 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 283.00 | | 276 283.00 | 276 283.00 |
BZ Autres créances | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
CF Disponibilités | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 266.00 | | 1 233 266.00 | 1 233 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 408.00 | 29 816.00 | 1 358 592.00 | 1 388 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
DH Report à nouveau | -191 015.00 | -91 415.00 | | -191 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 971.00 | -99 600.00 | | -49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 36 023.00 | 85 994.00 | | 36 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 949.00 | 337 100.00 | | 259 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 169.00 | 328 133.00 | | 524 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 816.00 | 296 620.00 | | 471 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 91 211.00 | | 54 437.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 276 244.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 569.00 | 1 329 308.00 | | 1 322 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 592.00 | 1 415 303.00 | | 1 358 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 569.00 | 1 329 308.00 | | 1 322 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 949.00 | 337 100.00 | | 259 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 337.00 | 764 908.00 | 2 145 245.00 | 1 380 337.00 |
FG Production vendue services | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 223.00 | 764 908.00 | 2 159 131.00 | 1 394 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | 3 616.00 | | 2 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 221.00 | 19 529.00 | | 16 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 221.00 | 19 529.00 | | 16 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 779.00 | -19 529.00 | | 203 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 752.00 | 2 263 333.00 | | 2 381 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 723.00 | 2 362 933.00 | | 2 431 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 971.00 | -99 600.00 | | -49 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | 2 860.00 | | 26 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 561.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 447.00 | 2 298.00 | | 26 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 816.00 | 471 816.00 | | 471 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 283.00 | 276 283.00 | | 276 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
VI Groupe et associés | 524 169.00 | 524 169.00 | | 524 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 085.00 | 427 085.00 | | 427 085.00 |
VW T.V.A. | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 569.00 | 1 322 569.00 | | 1 322 569.00 |