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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 362.00 | 179.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 548.00 | 34 405.00 | 38 143.00 | 72 548.00 |
BF Prêts | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 194.00 | 34 767.00 | 54 427.00 | 89 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 356.00 | 7 569.00 | 157 787.00 | 165 356.00 |
BZ Autres créances | 126 899.00 | | 126 899.00 | 126 899.00 |
CF Disponibilités | 255 811.00 | | 255 811.00 | 255 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 066.00 | 7 569.00 | 540 497.00 | 548 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 260.00 | 42 336.00 | 594 924.00 | 637 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 652.00 | | | 365 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 506.00 | | | -9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 924.00 | | | 594 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 040.00 | | 84 234.00 | 104 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 080.00 | 89 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 080.00 | 73 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 935.00 | | 84 234.00 | 87 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 181.00 | 17 311.00 | 22 726.00 | 40 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | 17 311.00 | 22 726.00 | 40 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UP Prêts | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 360.00 | 292 255.00 | 16 105.00 | 308 360.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 864.00 | 219 864.00 | | 219 864.00 |