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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 230.00 | 4 887.00 | 343.00 | 5 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 372.00 | 55 255.00 | 69 118.00 | 124 372.00 |
040 Immobilisations financières | 220 258.00 | | 220 258.00 | 220 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 860.00 | 60 142.00 | 307 719.00 | 367 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
084 Disponibilités | 246 341.00 | | 246 341.00 | 246 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 584.00 | | 293 584.00 | 293 584.00 |
110 Total général Actif | 661 444.00 | 60 142.00 | 601 302.00 | 661 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 154.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 219 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 280.00 | 281 767.00 | | 300 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 400.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 882.00 | 288 167.00 | | 306 882.00 |
242 Autres charges externes. | 211 308.00 | 208 913.00 | | 211 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | 4 987.00 | | 7 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 656.00 | 40 566.00 | | 42 656.00 |
252 Charges sociales | 28 457.00 | 12 746.00 | | 28 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | 9 597.00 | | 10 230.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 316.00 | 276 809.00 | | 300 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | 11 356.00 | | 6 566.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 34.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 3 279.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 780.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 519.00 | 6 265.00 | | 4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |