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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 169.00 | 18 014.00 | 27 155.00 | 45 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 44.00 | 56.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 8 259.00 | 1 924.00 | 10 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 452.00 | 26 317.00 | 29 135.00 | 55 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 931.00 | | 436 931.00 | 436 931.00 |
BZ Autres créances | 603 925.00 | | 603 925.00 | 603 925.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 058.00 | | 1 057 058.00 | 1 057 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 510.00 | 26 317.00 | 1 086 193.00 | 1 112 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DH Report à nouveau | 106 137.00 | 39 855.00 | | 106 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 707.00 | 66 282.00 | | -26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 166 121.00 | 192 828.00 | | 166 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 090.00 | 35 749.00 | | 11 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 090.00 | 35 749.00 | | 11 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 1 273.00 | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 453.00 | 328 939.00 | | 239 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 270.00 | 189 436.00 | | 196 270.00 |
EA Autres dettes | 62 472.00 | 25 252.00 | | 62 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 768.00 | 55 673.00 | | 404 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 982.00 | 600 573.00 | | 908 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 193.00 | 829 150.00 | | 1 086 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 019.00 | 1 273.00 | | 6 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 35 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 808.00 | 1 761 407.00 | | 1 809 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 515.00 | 1 695 125.00 | | 1 836 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 707.00 | 66 282.00 | | -26 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 286.00 | | 2 166.00 | 53 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | 2 166.00 | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 10 236.00 | | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 8 282.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 1 954.00 | | 6 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 749.00 | 1 067.00 | 25 726.00 | 35 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 749.00 | 1 067.00 | 25 726.00 | 35 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 25 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 453.00 | 239 453.00 | | 239 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 768.00 | 404 768.00 | | 404 768.00 |
UX Autres créances clients | 436 931.00 | 436 931.00 | | 436 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VC Groupe et associés | 514 497.00 | 514 497.00 | | 514 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VP Divers | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 856.00 | 1 040 856.00 | | 1 040 856.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 982.00 | 908 982.00 | | 908 982.00 |