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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 823.00 | 18 243.00 | 6 579.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 189.00 | 18 243.00 | 6 946.00 | 25 189.00 |
BN En cours de production de biens | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | 394.00 | 94 451.00 | 94 845.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 758.00 | 394.00 | 161 364.00 | 161 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 947.00 | 18 637.00 | 168 310.00 | 186 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 011.00 | 14 627.00 | | 28 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 13 385.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 36 261.00 | 35 511.00 | | 36 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 222.00 | 6 767.00 | | 29 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 420.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 125 054.00 | | 66 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 206.00 | 58 219.00 | | 35 206.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 60 002.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 049.00 | 250 462.00 | | 132 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 310.00 | 285 974.00 | | 168 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 219.00 | |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 307.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 307.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 859.00 | 1 435.00 | | 5 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 425.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 1 860.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | -1 554.00 | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | -1 600.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 124.00 | 390 031.00 | | 291 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 374.00 | 376 646.00 | | 290 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 13 385.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 022.00 | | 1 775.00 | 35 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 609.00 | 25 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 609.00 | 24 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 656.00 | | 1 775.00 | 34 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 105.00 | 3 131.00 | 10 993.00 | 26 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | 3 131.00 | 10 993.00 | 26 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 531.00 | 117 165.00 | 366.00 | 117 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 687.00 | 143 532.00 | 155.00 | 143 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009.00 | 1 854.00 | 155.00 | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 531.00 | 117 165.00 | 366.00 | 117 531.00 |
VW T.V.A. | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 687.00 | 143 532.00 | 155.00 | 143 687.00 |