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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 849.00 | 1 234.00 | 2 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597 605.00 | | 597 605.00 | 597 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 307.00 | 81 977.00 | 330.00 | 82 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 488.00 | 137 346.00 | 49 142.00 | 186 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 483.00 | 220 172.00 | 648 311.00 | 868 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 194.00 | 220 172.00 | 778 022.00 | 998 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DG Autres réserves | 593 843.00 | 593 120.00 | | 593 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 157.00 | 78 723.00 | | 37 157.00 |
DL TOTAL (I) | 641 307.00 | 682 150.00 | | 641 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 273.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 27 299.00 | | 22 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 338.00 | 102 179.00 | | 113 338.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 387.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 715.00 | 130 138.00 | | 136 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 022.00 | 812 288.00 | | 778 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 715.00 | 130 138.00 | | 136 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 717.00 | | 17 122.00 | 864 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 868 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 268 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 688.00 | | | 599 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 029.00 | | 17 122.00 | 265 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 136.00 | 12 036.00 | | 208 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 380.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 667.00 | 11 656.00 | | 207 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |