| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
AP Constructions | 1 111 844.00 | 110 103.00 | 1 001 741.00 | 1 111 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 339.00 | 5 323.00 | 17 016.00 | 22 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 609.00 | 115 426.00 | 1 355 183.00 | 1 470 609.00 |
BT Marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 491.00 | | 400 491.00 | 400 491.00 |
CF Disponibilités | 965 039.00 | | 965 039.00 | 965 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 438.00 | | 1 734 438.00 | 1 734 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 047.00 | 115 426.00 | 3 089 621.00 | 3 205 047.00 |
CU Autres participations | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 605.00 | 631 605.00 | | 631 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 060.00 | 2 181 123.00 | | 2 277 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 049.00 | 95 937.00 | | -39 049.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 867.00 | 2 972 916.00 | | 2 933 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 335.00 | 137 925.00 | | 123 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 578.00 | 32 729.00 | | 23 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 107 947.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 1 092.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 754.00 | 279 693.00 | | 155 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 621.00 | 3 252 609.00 | | 3 089 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 636.00 | 156 358.00 | | 108 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 144 653.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 144 653.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 338.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 608.00 | 170 682.00 | | 279 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 657.00 | 74 746.00 | | 318 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 049.00 | 95 937.00 | | -39 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 775.00 | 52 651.00 | | 62 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 775.00 | 52 651.00 | | 62 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 335.00 | 14 700.00 | 59 913.00 | 123 335.00 |
VI Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VP Divers | 284 210.00 | 284 210.00 | | 284 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 908.00 | 284 908.00 | | 284 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 754.00 | 47 118.00 | 59 913.00 | 155 754.00 |