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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BZ Autres créances | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
DH Report à nouveau | -11 394.00 | 29 141.00 | | -11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 222.00 | -40 535.00 | | -98 222.00 |
DL TOTAL (I) | -69 132.00 | 29 090.00 | | -69 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | 26 309.00 | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 22 730.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 010.00 | 77 180.00 | | 61 010.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | 1 081.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 892.00 | 132 734.00 | | 132 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 760.00 | 161 824.00 | | 63 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 892.00 | 132 734.00 | | 132 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 367.00 | 17 491.00 | | -84 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 502.00 | 78 050.00 | | 80 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 724.00 | 118 585.00 | | 178 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 222.00 | -40 535.00 | | -98 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 344.00 | 7 881.00 | | 30 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 2 265.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VI Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VW T.V.A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 232.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | 2 508.00 | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 60 973.00 | 15 981.00 | | 60 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 001.00 | 9 625.00 | | 9 001.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 001.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251.00 | 1 233.00 | | 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 268.00 | 17 045.00 | | 20 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 648.00 | 5 579.00 | | 12 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 687.00 | 28 114.00 | | 71 687.00 |