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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 811.00 | 30 979.00 | 13 832.00 | 44 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 811.00 | 30 979.00 | 13 832.00 | 44 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 819.00 | 1 953.00 | 834 866.00 | 836 819.00 |
BZ Autres créances | 6 068 514.00 | | 6 068 514.00 | 6 068 514.00 |
CF Disponibilités | 610 176.00 | | 610 176.00 | 610 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 509.00 | 1 953.00 | 7 513 556.00 | 7 515 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 321.00 | 32 932.00 | 7 527 389.00 | 7 560 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 149.00 | | | 702 149.00 |
DL TOTAL (I) | 833 950.00 | | | 833 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 695.00 | | | 5 961 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 902.00 | | | 328 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 842.00 | | | 402 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 439.00 | | | 6 693 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 389.00 | | | 7 527 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 693 439.00 | | | 6 693 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 335.00 | 2 141 743.00 | 4 098 077.00 | 1 956 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 335.00 | 2 141 743.00 | 4 098 077.00 | 1 956 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 310.00 | | | 271 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 304.00 | | | 4 179 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 155.00 | | | 3 477 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 149.00 | | | 702 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 953.00 | | 28 000.00 | 29 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 902.00 | 328 902.00 | | 328 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
UX Autres créances clients | 836 819.00 | 836 819.00 | | 836 819.00 |
VB T. V. A. | 819 628.00 | 819 628.00 | | 819 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 946.00 | 5 083 946.00 | | 5 083 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 961 695.00 | 5 961 695.00 | | 5 961 695.00 |
VP Divers | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 905 333.00 | 6 905 333.00 | | 6 905 333.00 |
VW T.V.A. | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 439.00 | 6 693 439.00 | | 6 693 439.00 |