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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 947 332.00 | | 947 332.00 | 947 332.00 |
AP Constructions | 3 090 216.00 | 1 587 176.00 | 1 503 040.00 | 3 090 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 548.00 | 1 587 176.00 | 2 450 372.00 | 4 037 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 2 399 057.00 | | 2 399 057.00 | 2 399 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 578 091.00 | | 1 578 091.00 | 1 578 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 994 686.00 | | 5 994 686.00 | 5 994 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 233.00 | 1 587 176.00 | 8 445 057.00 | 10 032 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 392.00 | 3 396.00 | | 68 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 115.00 | 64 995.00 | | -279 115.00 |
DL TOTAL (I) | -203 024.00 | 76 092.00 | | -203 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 3 149 360.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 531.00 | 590 969.00 | | 312 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 272 881.00 | | 167 332.00 |
EA Autres dettes | 168 218.00 | 18 603.00 | | 168 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 081.00 | 4 031 813.00 | | 8 648 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 057.00 | 4 107 905.00 | | 8 445 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 523.00 | 1 197 622.00 | | 929 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 531.00 | | | 312 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 694.00 | 379 078.00 | | 313 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 809.00 | 314 083.00 | | 592 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 115.00 | 64 995.00 | | -279 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 328.00 | | 248 220.00 | 3 789 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 037 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789 328.00 | | 248 220.00 | 3 789 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 076.00 | 142 100.00 | | 1 445 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 076.00 | 142 100.00 | | 1 445 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VB T. V. A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 709.00 | 2 348 709.00 | | 2 348 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 281 442.00 | 1 174 820.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 188.00 | 196 188.00 | | 196 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 626 419.00 | | | 8 626 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 658.00 | | | 3 645 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 595.00 | 2 416 595.00 | | 2 416 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 081.00 | 929 523.00 | 1 174 820.00 | 8 648 081.00 |