| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AH Fonds commercial | 539 635.00 | | 539 635.00 | 539 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 641.00 | 39 446.00 | 5 195.00 | 44 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 944.00 | 47 043.00 | 545 900.00 | 592 944.00 |
BT Marchandises | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 067.00 | | 216 067.00 | 216 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 011.00 | 47 043.00 | 761 968.00 | 809 011.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 20 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 80 613.00 | 57 071.00 | | 80 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 769.00 | 63 942.00 | | 65 769.00 |
DL TOTAL (I) | 480 782.00 | 445 413.00 | | 480 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 191.00 | 172 147.00 | | 145 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 8 578.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 128.00 | 85 469.00 | | 99 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 500.00 | 33 173.00 | | 30 500.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 4 312.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 186.00 | 303 679.00 | | 281 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 968.00 | 749 092.00 | | 761 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 668.00 | | | 594 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 592 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 45 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 180.00 | | | 546 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 527.00 | 3 240.00 | 1 724.00 | 45 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 3 240.00 | 1 724.00 | 38 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VC Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191.00 | 14 015.00 | 57 167.00 | 145 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 442.00 | 44 373.00 | 1 069.00 | 45 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 186.00 | 150 010.00 | 57 167.00 | 281 186.00 |