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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 951.00 | 16 766.00 | 185.00 | 16 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 857.00 | 78 405.00 | 12 452.00 | 90 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 809.00 | 95 172.00 | 12 637.00 | 107 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 845.00 | | 254 845.00 | 254 845.00 |
BZ Autres créances | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CF Disponibilités | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 677.00 | | 358 677.00 | 358 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 486.00 | 95 172.00 | 371 314.00 | 466 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 196 767.00 | 161 504.00 | | 196 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 969.00 | 92 958.00 | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | 218 386.00 | 256 112.00 | | 218 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 12 402.00 | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 48 616.00 | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 354.00 | 133 090.00 | | 95 354.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 928.00 | 276 968.00 | | 152 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 314.00 | 533 080.00 | | 371 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 14 946.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -14 946.00 | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 29 268.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 440.00 | 851 000.00 | | 908 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 471.00 | 758 043.00 | | 888 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 969.00 | 92 958.00 | | 19 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 366.00 | 11 806.00 | | 83 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 366.00 | 11 806.00 | | 83 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 803.00 | 5 382.00 | 1 421.00 | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 518.00 | 318 518.00 | | 318 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 518.00 | 318 518.00 | | 318 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 928.00 | 151 507.00 | 1 421.00 | 152 928.00 |