| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 7 757.00 | 22 967.00 | 30 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724.00 | 7 757.00 | 22 967.00 | 30 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 052.00 | | 631 052.00 | 631 052.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 641 829.00 | | 641 829.00 | 641 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 952.00 | | 412 952.00 | 412 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 651.00 | | 1 738 651.00 | 1 738 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 375.00 | 7 757.00 | 1 761 618.00 | 1 769 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 751.00 | -562.00 | | 19 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 833.00 | 20 312.00 | | 177 833.00 |
DL TOTAL (I) | 208 584.00 | 30 751.00 | | 208 584.00 |
DP Provisions pour risques | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 796.00 | 389 870.00 | | 349 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 648.00 | 17 637.00 | | 95 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 317.00 | 100 645.00 | | 380 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 078.00 | 162 013.00 | | 153 078.00 |
EA Autres dettes | 29 600.00 | 780.00 | | 29 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 418.00 | 271 903.00 | | 524 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 858.00 | 942 847.00 | | 1 532 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 618.00 | 993 774.00 | | 1 761 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 2 996 554.00 | | 2 996 554.00 | 2 996 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 554.00 | | 3 000 554.00 | 3 000 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 20 176.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 385.00 | -20 176.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 107.00 | 10 748.00 | | 60 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 510.00 | 1 258 911.00 | | 3 008 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 677.00 | 1 238 599.00 | | 2 830 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 833.00 | 20 312.00 | | 177 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531.00 | | 24 664.00 | 6 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 30 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 30 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | | 24 664.00 | 6 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 1 250.00 | 24.00 | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 1 250.00 | 24.00 | 6 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 317.00 | 380 317.00 | | 380 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 418.00 | 524 418.00 | | 524 418.00 |
UX Autres créances clients | 631 052.00 | 631 052.00 | | 631 052.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VC Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 893.00 | 96 781.00 | 253 112.00 | 349 893.00 |
VI Groupe et associés | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 952.00 | 412 952.00 | | 412 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 823.00 | 1 096 823.00 | | 1 096 823.00 |
VW T.V.A. | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 858.00 | 1 184 194.00 | 348 664.00 | 1 532 858.00 |