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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 517.00 | 77 311.00 | 32 207.00 | 109 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 508.00 | 83 141.00 | 37 367.00 | 120 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
072 Créances – Autres | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
084 Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
110 Total général Actif | 174 231.00 | 83 141.00 | 91 090.00 | 174 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 829.00 | | | 207 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
252 Charges sociales | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 840.00 | | | 211 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 889.00 | | | -3 889.00 |