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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 413 638.00 | 432 362.00 | 846 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 473 638.00 | 526 362.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 254.00 | 473 638.00 | 667 616.00 | 1 141 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 242.00 | -522 772.00 | | -589 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 777.00 | -66 469.00 | | -68 777.00 |
DL TOTAL (I) | -650 019.00 | -581 242.00 | | -650 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 599.00 | 702 128.00 | | 700 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 409.00 | 578 909.00 | | 607 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 448.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 189.00 | 8 002.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 635.00 | 1 291 487.00 | | 1 317 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 616.00 | 710 246.00 | | 667 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 635.00 | 1 291 487.00 | | 1 317 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 919.00 | 14 410.00 | | 11 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 696.00 | 80 880.00 | | 80 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 777.00 | -66 469.00 | | -68 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 812.00 | 43 826.00 | | 429 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 812.00 | 43 826.00 | | 429 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 599.00 | 700 599.00 | | 700 599.00 |
VI Groupe et associés | 607 409.00 | 607 409.00 | | 607 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 635.00 | 1 317 635.00 | | 1 317 635.00 |