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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 780.00 | 82 831.00 | 73 949.00 | 156 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 695.00 | 26 940.00 | 42 755.00 | 69 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 414.00 | 109 771.00 | 118 642.00 | 228 414.00 |
BT Marchandises | 124 770.00 | 943.00 | 123 827.00 | 124 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 602.00 | 2 297.00 | 63 304.00 | 65 602.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 547.00 | 3 241.00 | 246 307.00 | 249 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 961.00 | 113 012.00 | 364 949.00 | 477 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 600.00 | 67 500.00 | | 79 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 033.00 | 915.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 215.00 | 12 218.00 | | 30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 119 098.00 | 88 883.00 | | 119 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 919.00 | 127 407.00 | | 146 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 690.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 80 203.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | 116 495.00 | | 30 851.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 851.00 | 324 794.00 | | 245 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 949.00 | 413 678.00 | | 364 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445.00 | 205 284.00 | | 7 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 876.00 | 23 433.00 | 801 309.00 | 777 876.00 |
FG Production vendue services | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 090.00 | 23 433.00 | 809 523.00 | 786 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 727.00 | 12 218.00 | | 37 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 727.00 | 14 712.00 | | 37 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 777.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 541.00 | 1 202.00 | | 26 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 2 979.00 | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | 11 733.00 | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 7 368.00 | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 818.00 | 850 909.00 | | 919 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 603.00 | 838 691.00 | | 889 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 215.00 | 12 218.00 | | 30 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 752.00 | | 93 012.00 | 186 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 350.00 | 228 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 350.00 | 226 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 813.00 | | 93 012.00 | 184 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 863.00 | 30 718.00 | 24 809.00 | 103 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 863.00 | 30 718.00 | 24 809.00 | 103 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 943.00 | | | 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 146 919.00 | | 146 919.00 | 146 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 615.00 | 71 506.00 | 4 109.00 | 75 615.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 348.00 | 362.00 | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 351.00 | 92 070.00 | 147 281.00 | 239 351.00 |