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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 365 028.00 | 7 600.00 | 6 357 428.00 | 6 365 028.00 |
BZ Autres créances | 612 578.00 | 63 333.00 | 549 245.00 | 612 578.00 |
CF Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 528.00 | 63 333.00 | 584 194.00 | 647 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 012 555.00 | 70 933.00 | 6 941 622.00 | 7 012 555.00 |
CU Autres participations | 6 365 028.00 | 7 600.00 | 6 357 428.00 | 6 365 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 772 992.00 | 3 019 975.00 | | 2 772 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 249.00 | -246 983.00 | | -639 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 743.00 | 3 872 992.00 | | 3 233 743.00 |
DP Provisions pour risques | 805 555.00 | 332 719.00 | | 805 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 555.00 | 332 719.00 | | 805 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 816.00 | 908 879.00 | | 1 053 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 52 784.00 | | 55 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 324.00 | 2 755 025.00 | | 2 902 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 622.00 | 6 960 736.00 | | 6 941 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908.00 | 17 209.00 | | 14 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 158.00 | 264 192.00 | | 654 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 249.00 | -246 983.00 | | -639 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 028.00 | | 1 250 000.00 | 5 115 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 365 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115 028.00 | | 1 250 000.00 | 5 115 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 719.00 | 472 836.00 | | 332 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 38 333.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 38 333.00 | | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 319.00 | 511 170.00 | | 365 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 004.00 | 1 500 004.00 | | 1 500 004.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VC Groupe et associés | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 824.00 | 1 020 824.00 | | 1 020 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 578.00 | 612 578.00 | | 612 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 324.00 | 2 902 324.00 | | 2 902 324.00 |