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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 481.00 | 103 793.00 | 98 688.00 | 202 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 781.00 | 103 793.00 | 99 988.00 | 203 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
060 Stock marchandises | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 306.00 | | 141 306.00 | 141 306.00 |
110 Total général Actif | 345 088.00 | 103 793.00 | 241 294.00 | 345 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 828.00 | 89 834.00 | | 74 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 137.00 | 29 486.00 | | 32 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 460.00 | 160 714.00 | | 115 460.00 |
224 Production immobilisée | | 3 741.00 | | |
230 Autres produits | 6 241.00 | 7 002.00 | | 6 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 667.00 | 290 777.00 | | 228 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 475.00 | 15 942.00 | | 11 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 146.00 | 84 191.00 | | 74 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 169.00 | 14 273.00 | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 80 869.00 | 90 577.00 | | 80 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 505.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 710.00 | 52 706.00 | | 52 710.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 12 532.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 523.00 | 13 258.00 | | 12 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 521.00 | 285 985.00 | | 247 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 854.00 | 4 791.00 | | -18 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 071.00 | 3 549.00 | | 6 071.00 |
294 Charges financières | 10 105.00 | 9 984.00 | | 10 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 583.00 | 1 575.00 | | 36 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 472.00 | -3 218.00 | | -59 472.00 |