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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 480 550.00 | | 4 480 550.00 | 4 480 550.00 |
AP Constructions | 15 794 146.00 | 4 355 568.00 | 11 438 578.00 | 15 794 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 364 883.00 | 4 355 568.00 | 16 009 316.00 | 20 364 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 413.00 | 139 844.00 | 878 568.00 | 1 018 413.00 |
BZ Autres créances | 399 093.00 | | 399 093.00 | 399 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 464 290.00 | | 464 290.00 | 464 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 272.00 | 139 844.00 | 1 787 428.00 | 1 927 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 292 156.00 | 4 495 412.00 | 17 796 743.00 | 22 292 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 800.00 | 1 404 800.00 | | 1 404 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 643 200.00 | 12 643 200.00 | | 12 643 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 725 618.00 | -7 909 640.00 | | -8 725 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 336.00 | -815 978.00 | | -2 073 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 046.00 | 5 322 382.00 | | 3 249 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347 004.00 | 12 516 195.00 | | 14 347 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 198.00 | 103 969.00 | | 99 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | 29 957.00 | | 91 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 547 697.00 | 12 650 121.00 | | 14 547 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 796 743.00 | 17 972 503.00 | | 17 796 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 972.00 | | 219 972.00 | 219 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 587.00 | 1 372 172.00 | | 275 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 924.00 | 2 188 150.00 | | 2 348 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 336.00 | -815 978.00 | | -2 073 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 274 696.00 | | 90 187.00 | 20 274 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 364 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 364 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 274 696.00 | | 90 187.00 | 20 274 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763 956.00 | 591 612.00 | | 3 763 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 956.00 | 591 612.00 | | 3 763 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 124.00 | 46 720.00 | | 93 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 124.00 | 46 720.00 | | 93 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 124.00 | 46 720.00 | | 93 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 537 004.00 | 1 583 084.00 | 11 413 920.00 | 13 537 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 839 630.00 | | | 839 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
VB T. V. A. | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
VI Groupe et associés | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 106.00 | | | 297 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 101.00 | 1 424 101.00 | | 1 424 101.00 |
VW T.V.A. | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 547 697.00 | 2 593 777.00 | 11 413 920.00 | 14 547 697.00 |