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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 116.00 | 59 564.00 | 4 551.00 | 64 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
AN Terrains | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
AP Constructions | 152 963.00 | 65 139.00 | 87 824.00 | 152 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 540.00 | 263 923.00 | 606 617.00 | 870 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 433.00 | 29 828.00 | 33 605.00 | 63 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 018.00 | 435 135.00 | 761 882.00 | 1 197 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 332.00 | | 607 332.00 | 607 332.00 |
BZ Autres créances | 343 238.00 | | 343 238.00 | 343 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CF Disponibilités | 263 927.00 | | 263 927.00 | 263 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 584.00 | | 1 449 584.00 | 1 449 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 600.00 | 435 135.00 | 2 211 465.00 | 2 646 600.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 16 681.00 | 8 319.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 732 975.00 | | | 732 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 383.00 | | | -131 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 631.00 | | | 1 298 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 402.00 | | | 478 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 691.00 | | | 282 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 834.00 | | | 912 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 465.00 | | | 2 211 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 119.00 | | | 495 119.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 673.00 | | 1 799 673.00 | 1 799 673.00 |
FG Production vendue services | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 648.00 | | 2 046 648.00 | 2 046 648.00 |
FM Production stockée | | | 30 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 711.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 188.00 | | | 2 115 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 572.00 | | | 2 246 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 383.00 | | | -131 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 142.00 | | 573 874.00 | 623 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 057.00 | | 573 874.00 | 530 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 424.00 | 72 711.00 | | 362 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 431.00 | 6 250.00 | | 10 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 901.00 | 7 663.00 | | 51 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 093.00 | 58 798.00 | | 300 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 691.00 | 282 691.00 | | 282 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 602 607.00 | 602 607.00 | | 602 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VC Groupe et associés | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 402.00 | 66 812.00 | 411 590.00 | 478 402.00 |
VI Groupe et associés | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 066.00 | 964 861.00 | 205.00 | 965 066.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 709.00 | 495 119.00 | 411 590.00 | 906 709.00 |