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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 28 546.00 | 23 846.00 | 52 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 942.00 | 28 546.00 | 110 396.00 | 138 942.00 |
060 Stock marchandises | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
084 Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
110 Total général Actif | 266 301.00 | 28 546.00 | 237 755.00 | 266 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 018.00 | 107 450.00 | | 116 018.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 197.00 | | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 913.00 | 73 693.00 | | 76 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 311.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 439.00 | 181 455.00 | | 194 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 369.00 | 66 330.00 | | 73 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | 3 777.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 37 824.00 | 37 574.00 | | 37 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 5 386.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 436.00 | 27 234.00 | | 51 436.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | 7 179.00 | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 2 629.00 | | 2 625.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
262 Autres charges | 9 055.00 | 8 137.00 | | 9 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 840.00 | 158 245.00 | | 186 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 599.00 | 23 209.00 | | 7 599.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | 1 870.00 | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 151.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 3 813.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 343.00 | 21 117.00 | | 8 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |