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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
AP Constructions | 22 521.00 | 19 085.00 | 3 436.00 | 22 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 16 210.00 | 1 915.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 27 667.00 | 17 801.00 | 45 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 135.00 | 62 962.00 | 147 173.00 | 210 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CF Disponibilités | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 873.00 | 62 962.00 | 238 911.00 | 301 873.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 98 992.00 | 85 199.00 | | 98 992.00 |
DH Report à nouveau | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | 13 792.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 164 822.00 | 126 547.00 | | 164 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 2 621.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 31 546.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 33 549.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 622.00 | 25 096.00 | | 49 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 088.00 | 92 813.00 | | 74 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 911.00 | 219 361.00 | | 238 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
FD Production vendue biens | 398 582.00 | | 398 582.00 | 398 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 549.00 | | 422 549.00 | 422 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 971.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 971.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -3 971.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 2 678.00 | | 6 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 275.00 | 13 792.00 | | 38 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | 4 004.00 | | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 48 435.00 | 7 720.00 | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |