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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 741.00 | 56 596.00 | 11 144.00 | 67 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 376.00 | 62 324.00 | 641 051.00 | 703 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
CF Disponibilités | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 587.00 | 62 324.00 | 720 263.00 | 782 587.00 |
CU Autres participations | 629 907.00 | | 629 907.00 | 629 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DH Report à nouveau | -193 985.00 | -252 412.00 | | -193 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 544.00 | 58 427.00 | | 25 544.00 |
DL TOTAL (I) | 539 861.00 | 514 317.00 | | 539 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 668.00 | 30 534.00 | | 17 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657.00 | 1 824.00 | | 1 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 323.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | 66 720.00 | | 28 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EA Autres dettes | 128 553.00 | 122 795.00 | | 128 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 401.00 | 253 080.00 | | 180 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 263.00 | 767 397.00 | | 720 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 152.00 | 235 419.00 | | 175 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 984.00 | | 183 984.00 | 183 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 518.00 | 3 224.00 | | 3 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 688.00 | 25 994.00 | | 19 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 5 252.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 847.00 | 297 758.00 | | 247 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 303.00 | 239 330.00 | | 222 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 544.00 | 58 427.00 | | 25 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 15 239.00 | | 47 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 15 239.00 | | 41 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |