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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 239.00 | 15 062.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 649 559.00 | 171 331.00 | 478 229.00 | 649 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 507.00 | 60 769.00 | 66 738.00 | 127 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 292.00 | 200 503.00 | 358 789.00 | 559 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 334.00 | 434 692.00 | 1 330 642.00 | 1 765 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BT Marchandises | 244 833.00 | | 244 833.00 | 244 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 781.00 | | 170 781.00 | 170 781.00 |
CF Disponibilités | 448 990.00 | | 448 990.00 | 448 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 118.00 | | 1 025 118.00 | 1 025 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 452.00 | 434 692.00 | 2 355 760.00 | 2 790 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 874.00 | 80 783.00 | | 82 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 366.00 | 635 463.00 | | 724 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 252.00 | 145 169.00 | | 177 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 401.00 | 942 324.00 | | 1 065 401.00 |
DP Provisions pour risques | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 883.00 | 781 212.00 | | 587 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 945.00 | 278 756.00 | | 203 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 948.00 | 242 072.00 | | 287 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 302.00 | 154 255.00 | | 176 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | 15 584.00 | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 027.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 616.00 | 1 472 905.00 | | 1 270 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 760.00 | 2 415 230.00 | | 2 355 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 933.00 | 886 375.00 | | 685 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 923.00 | | 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 769.00 | | 80 499.00 | 1 685 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934.00 | 191 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934.00 | 1 765 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 744.00 | | | 237 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 354.00 | | 59 005.00 | 1 277 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 671.00 | | 21 494.00 | 170 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 563.00 | 132 128.00 | | 302 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 474.00 | 132 128.00 | | 300 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 922.00 | 17 056.00 | 155 866.00 | 172 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 984.00 | 158 168.00 | 428 817.00 | 586 984.00 |
VI Groupe et associés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 240.00 | 147 672.00 | 29 567.00 | 177 240.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 616.00 | 685 933.00 | 584 683.00 | 1 270 616.00 |