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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 860.00 | 121 901.00 | 1 960.00 | 123 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 213.00 | 213 801.00 | 35 412.00 | 249 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 740.00 | 335 701.00 | 42 039.00 | 377 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 730.00 | 335 701.00 | 78 028.00 | 413 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 589.00 | 24 227.00 | | 27 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 33 362.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 56 842.00 | 68 588.00 | | 56 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 6 410.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 16 189.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | 5 538.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 187.00 | 28 136.00 | | 21 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 028.00 | 96 725.00 | | 78 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 187.00 | 28 124.00 | | 21 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 208.00 | | 277 208.00 | 277 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 208.00 | | 277 208.00 | 277 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 468.00 | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 100.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 100.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 100.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 5 718.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 796.00 | 266 962.00 | | 279 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 542.00 | 233 600.00 | | 261 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | 33 362.00 | | 18 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 763.00 | | 5 398.00 | 448 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 421.00 | 377 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 421.00 | 373 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 096.00 | | 5 398.00 | 444 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 641.00 | 28 480.00 | 76 421.00 | 383 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 641.00 | 28 480.00 | 76 421.00 | 383 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VC Groupe et associés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 6 149.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 51 461.00 | 45 827.00 | | 51 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 436.00 | 32 279.00 | | 33 436.00 |
YT Sous‐traitance | 102 611.00 | 88 896.00 | | 102 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | 2 920.00 | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 922.00 | 9 069.00 | | 9 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 642.00 | 53 371.00 | | 55 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 833.00 | 33 304.00 | | 37 833.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 554.00 | 167 003.00 | | 187 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |