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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
AP Constructions | 56 531.00 | 53 029.00 | 3 501.00 | 56 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 719.00 | 83 692.00 | 1 027.00 | 84 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 385.00 | 136 721.00 | 464 664.00 | 601 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 382.00 | 14 691.00 | 14 691.00 | 29 382.00 |
BZ Autres créances | 356 219.00 | | 356 219.00 | 356 219.00 |
CF Disponibilités | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 632.00 | 14 691.00 | 763 940.00 | 778 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 017.00 | 151 413.00 | 1 228 604.00 | 1 380 017.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 721 432.00 | 704 328.00 | | 721 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 008.00 | 17 103.00 | | 433 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 240.00 | 730 232.00 | | 1 163 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 133.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 11 269.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 5 249.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 54 258.00 | | 3 723.00 |
EA Autres dettes | 47 614.00 | 47 221.00 | | 47 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 363.00 | 118 131.00 | | 65 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 604.00 | 848 364.00 | | 1 228 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243.00 | -9 264.00 | | -1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 505.00 | 290 130.00 | | 597 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 497.00 | 273 026.00 | | 164 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 008.00 | 17 103.00 | | 433 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 810.00 | 27 912.00 | | 108 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 810.00 | 27 912.00 | | 108 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601 386.00 | | | 601 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 810.00 | | | 108 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 602.00 | 385 602.00 | | 385 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 602.00 | 385 602.00 | | 385 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |