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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 857.00 | | 494 857.00 | 494 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 494.00 | | 503 494.00 | 503 494.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 283.00 | | 512 283.00 | 512 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 461.00 | | | 498 461.00 |
CU Autres participations | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 515 652.00 | 517 459.00 | | 515 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 305.00 | -1 807.00 | | -5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 511 447.00 | 516 752.00 | | 511 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 660.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 308.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 63.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 836.00 | 1 045.00 | | 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 283.00 | 517 797.00 | | 512 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836.00 | 1 045.00 | | 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258.00 | 5 854.00 | | 2 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563.00 | 7 660.00 | | 7 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 305.00 | -1 807.00 | | -5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 550.00 | | 1 944.00 | 501 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 550.00 | | 1 944.00 | 501 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 857.00 | 494 857.00 | | 494 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 259.00 | 505 259.00 | | 505 259.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 879.00 | 924.00 | | 879.00 |
ST Autres comptes | 6 839.00 | 6 568.00 | | 6 839.00 |
YW Taxe professionnelle | -168.00 | 168.00 | | -168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -168.00 | 168.00 | | -168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 374.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 162.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 7 492.00 | | 7 718.00 |