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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 18 290.00 | 3 029.00 | 15 261.00 | 18 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 391.00 | 11 158.00 | 233.00 | 11 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 864.00 | 43 489.00 | 376.00 | 43 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 545.00 | 57 675.00 | 19 869.00 | 77 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BN En cours de production de biens | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 212 093.00 | | 212 093.00 | 212 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 335.00 | 57 675.00 | 305 660.00 | 363 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 920.00 | 120 763.00 | | 20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 507.00 | 50 157.00 | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 223 427.00 | 181 920.00 | | 223 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 869.00 | 36 729.00 | | 46 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 46 984.00 | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 24 946.00 | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 6 398.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 233.00 | 116 006.00 | | 82 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 660.00 | 297 926.00 | | 305 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 233.00 | 116 006.00 | | 82 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
FM Production stockée | | | -9 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 11 943.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 483.00 | 428 691.00 | | 450 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 976.00 | 378 534.00 | | 408 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 507.00 | 50 157.00 | | 41 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 921.00 | | 1 624.00 | 75 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | | 1 624.00 | 71 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 697.00 | 1 979.00 | | 55 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | 1 979.00 | | 55 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |