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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 246.00 | | 728 246.00 | 728 246.00 |
CU Autres participations | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 208 876.00 | 200 589.00 | | 208 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 944.00 | 8 287.00 | | 7 944.00 |
DL TOTAL (I) | 315 820.00 | 307 876.00 | | 315 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 516.00 | 187 155.00 | | 139 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 354.00 | 185 520.00 | | 266 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 542.00 | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 3 460.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 426.00 | 376 677.00 | | 412 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 246.00 | 684 553.00 | | 728 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 869.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056.00 | 22 582.00 | | 22 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 944.00 | 8 287.00 | | 7 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 516.00 | 48 490.00 | 91 025.00 | 139 516.00 |
VI Groupe et associés | 266 354.00 | 266 354.00 | | 266 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 426.00 | 321 401.00 | 91 025.00 | 412 426.00 |