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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 029.00 | | 410 029.00 | 410 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 289.00 | | 731 289.00 | 731 289.00 |
CF Disponibilités | 392 740.00 | | 392 740.00 | 392 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 740.00 | | 392 740.00 | 392 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 029.00 | | 1 124 029.00 | 1 124 029.00 |
CU Autres participations | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 726 207.00 | 554 915.00 | | 726 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 534.00 | 171 293.00 | | 173 534.00 |
DK Provisions réglementées | 3 335.00 | 3 012.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 076.00 | 949 219.00 | | 1 123 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 830.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 213.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 953.00 | 1 043.00 | | 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 029.00 | 950 262.00 | | 1 124 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 667.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 667.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -667.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 324.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 029.00 | 182 654.00 | | 185 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496.00 | 11 361.00 | | 11 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 534.00 | 171 293.00 | | 173 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 535.00 | | 181 755.00 | 549 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 535.00 | | 181 755.00 | 549 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 012.00 | 323.00 | | 3 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012.00 | 323.00 | | 3 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |