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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 1 281.00 | 6 639.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 111 591.00 | 23 296.00 | 134 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 768.00 | 519 826.00 | 40 942.00 | 560 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 518.00 | 106 300.00 | 1 494 218.00 | 1 600 518.00 |
BZ Autres créances | 553 949.00 | | 553 949.00 | 553 949.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 447.00 | 106 300.00 | 2 260 147.00 | 2 366 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 215.00 | 626 126.00 | 2 301 089.00 | 2 927 215.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 406 954.00 | 406 954.00 | | 406 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 587.00 | 116 730.00 | | 28 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 871 801.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 12 909.00 | | 2 859.00 |
DH Report à nouveau | -16 325.00 | -503 230.00 | | -16 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 557.00 | -938 089.00 | | -624 557.00 |
DL TOTAL (I) | -609 436.00 | -439 879.00 | | -609 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 922.00 | 51 535.00 | | 67 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 922.00 | 51 535.00 | | 67 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 891.00 | 652 159.00 | | 906 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 821.00 | 741 057.00 | | 1 069 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 386.00 | 648 507.00 | | 593 386.00 |
EA Autres dettes | 272 506.00 | 183 522.00 | | 272 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 842 603.00 | 2 238 842.00 | | 2 842 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 089.00 | 1 850 498.00 | | 2 301 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 381.00 | 3 468.00 | 3 240 849.00 | 3 237 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 381.00 | 3 468.00 | 3 240 849.00 | 3 237 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 387.00 | |
GE Autres charges | | | 41 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 636.00 | -64 216.00 | | -38 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 260.00 | 3 517 891.00 | | 3 438 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 817.00 | 4 455 980.00 | | 4 062 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 557.00 | -938 089.00 | | -624 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 626.00 | | 4 142.00 | 556 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 954.00 | | | 406 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 745.00 | | 4 142.00 | 130 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 900.00 | 17 926.00 | | 501 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 954.00 | | | 406 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 278.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 943.00 | 17 648.00 | | 93 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 535.00 | 16 387.00 | | 51 535.00 |
6T Sur comptes clients | 72 026.00 | 40 901.00 | 6 627.00 | 72 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 026.00 | 40 901.00 | 6 627.00 | 72 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 561.00 | 57 288.00 | 6 627.00 | 123 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 288.00 | 6 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 891.00 | 906 891.00 | | 906 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 821.00 | 1 069 821.00 | | 1 069 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 506.00 | 272 506.00 | | 272 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 958.00 | 1 472 958.00 | | 1 472 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 559.00 | 127 559.00 | | 127 559.00 |
VB T. V. A. | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
VC Groupe et associés | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 703.00 | 66 722.00 | 16 981.00 | 83 703.00 |
VP Divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 463.00 | 2 141 482.00 | 16 981.00 | 2 158 463.00 |
VW T.V.A. | 301 609.00 | 301 609.00 | | 301 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 603.00 | 2 842 603.00 | | 2 842 603.00 |