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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 089.00 | 55 896.00 | 53 193.00 | 109 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 948.00 | 21 187.00 | 47 761.00 | 68 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 037.00 | 77 083.00 | 100 954.00 | 178 037.00 |
BT Marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 866.00 | 77 083.00 | 139 783.00 | 216 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 404.00 | -5 363.00 | | -9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021.00 | -4 041.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 117.00 | -1 904.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 478.00 | 53 736.00 | | 43 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | 57 613.00 | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 9 123.00 | | 30 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 080.00 | 35 168.00 | | 35 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 666.00 | 171 140.00 | | 139 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 783.00 | 169 236.00 | | 139 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 360.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | -360.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 687.00 | 202 924.00 | | 237 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 666.00 | 206 965.00 | | 235 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021.00 | -4 041.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 336.00 | 21 378.00 | 16 958.00 | 38 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VP Divers | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 666.00 | 122 708.00 | 16 958.00 | 139 666.00 |