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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 9 117.00 | 1 976.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 443.00 | 407 557.00 | 223 886.00 | 631 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 552.00 | 416 674.00 | 242 877.00 | 659 552.00 |
BT Marchandises | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 371.00 | 2 972.00 | 281 398.00 | 284 371.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 318 221.00 | | 318 221.00 | 318 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 955.00 | 2 972.00 | 741 982.00 | 744 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 509.00 | 419 647.00 | 984 862.00 | 1 404 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 364 395.00 | 348 810.00 | | 364 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 363.00 | 15 585.00 | | 28 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 150.00 | 9 225.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 440 166.00 | 414 878.00 | | 440 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 804.00 | 267 662.00 | | 212 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 11 222.00 | | 11 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 754.00 | 158 417.00 | | 148 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 283.00 | 163 929.00 | | 171 283.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 695.00 | 601 832.00 | | 544 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 862.00 | 1 016 710.00 | | 984 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 805.00 | 93 917.00 | 118 887.00 | 212 805.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 312.00 | 387 312.00 | | 387 312.00 |
VW T.V.A. | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 095.00 | 425 208.00 | 118 887.00 | 544 095.00 |