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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 9 082.00 | 120 918.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 686.00 | 24 626.00 | 2 060.00 | 26 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 803.00 | 33 711.00 | 123 092.00 | 156 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 601.00 | 2 981.00 | 81 621.00 | 84 601.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
CF Disponibilités | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 151.00 | 2 981.00 | 259 170.00 | 262 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 954.00 | 36 692.00 | 382 262.00 | 418 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 362.00 | 23 528.00 | | 39 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 332.00 | 15 834.00 | | 6 332.00 |
DL TOTAL (I) | 53 945.00 | 47 612.00 | | 53 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 104.00 | 104 394.00 | | 91 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 13 388.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 533.00 | 147 030.00 | | 141 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 071.00 | 86 530.00 | | 80 071.00 |
EA Autres dettes | | 7 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 317.00 | 359 286.00 | | 328 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 262.00 | 408 899.00 | | 382 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 597.00 | 268 268.00 | | 250 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 940.00 | 263 400.00 | 687 339.00 | 423 940.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 940.00 | 263 400.00 | 687 339.00 | 423 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 723.00 | 25 614.00 | | 19 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 901.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 901.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 901.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 2 113.00 | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 277.00 | 831 061.00 | | 690 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 944.00 | 815 226.00 | | 683 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 332.00 | 15 834.00 | | 6 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 915.00 | | 1 888.00 | 154 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 798.00 | | 1 888.00 | 154 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 294.00 | 10 417.00 | | 23 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 10 415.00 | | 23 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755.00 | 1 226.00 | | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 1 226.00 | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755.00 | 1 226.00 | 2 000.00 | 3 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 017.00 | 13 297.00 | 39 453.00 | 91 017.00 |
VI Groupe et associés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 993.00 | 94 879.00 | 114.00 | 94 993.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 317.00 | 250 597.00 | 39 453.00 | 328 317.00 |