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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 13 441.00 | 562.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 596.00 | 21 826.00 | 2 769.00 | 24 596.00 |
BT Marchandises | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 275.00 | 2 598.00 | 207 677.00 | 210 275.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 607.00 | 2 598.00 | 286 009.00 | 288 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 203.00 | 24 425.00 | 288 778.00 | 313 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 600.00 | -24 496.00 | | -91 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | -67 103.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 42 534.00 | 41 399.00 | | 42 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 379.00 | 29 747.00 | | 21 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 402.00 | 111 500.00 | | 167 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 229.00 | 39 010.00 | | 26 229.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 23 020.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 243.00 | 203 278.00 | | 246 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 778.00 | 244 677.00 | | 288 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 389.00 | | 673 389.00 | 673 389.00 |
FG Production vendue services | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 089.00 | | 709 089.00 | 709 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 347.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 1 181.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -18 026.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 142.00 | 694 063.00 | | 715 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 006.00 | 761 167.00 | | 714 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | -67 103.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 1 112.00 | | 20 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 1 112.00 | | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 599.00 | | 5 000.00 | 7 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 599.00 | | 5 000.00 | 7 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 599.00 | | 5 000.00 | 7 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 207 157.00 | 207 157.00 | | 207 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 516.00 | 218 309.00 | 2 207.00 | 220 516.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |