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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 280.00 | 208.00 | 1 487.00 |
AN Terrains | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
AP Constructions | 144 055.00 | 71 931.00 | 72 123.00 | 144 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 875.00 | 431 009.00 | 123 866.00 | 554 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 603.00 | 70 199.00 | 94 404.00 | 164 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 032.00 | 574 418.00 | 462 614.00 | 1 037 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | 635 973.00 | | 635 973.00 | 635 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CF Disponibilités | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 007.00 | | 927 007.00 | 927 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 039.00 | 574 418.00 | 1 389 621.00 | 1 964 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 396.00 | | | 519 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 860.00 | | | 1 073 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 621.00 | | | 1 389 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 234.00 | | | 1 024 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 674.00 | | 203 700.00 | 866 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 341.00 | 1 037 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 341.00 | 965 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 637.00 | | 136 837.00 | 861 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 66 863.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 204.00 | 71 573.00 | 12 359.00 | 515 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 250.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 174.00 | 71 323.00 | 12 359.00 | 514 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 396.00 | 519 396.00 | | 519 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 358.00 | 373 732.00 | 49 626.00 | 423 358.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 657.00 | 104 558.00 | 3 099.00 | 107 657.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 860.00 | 1 024 234.00 | 49 626.00 | 1 073 860.00 |