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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 589.00 | 20 583.00 | 8 006.00 | 28 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 13 274.00 | 13 956.00 | 27 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 956.00 | 33 857.00 | 206 099.00 | 239 956.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 421.00 | 33 857.00 | 333 565.00 | 367 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 191 496.00 | | | 191 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 565.00 | | | 333 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 366.00 | | 13 353.00 | 289 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 762.00 | 239 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 762.00 | 55 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 229.00 | | 13 353.00 | 105 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 975.00 | 12 644.00 | 62 762.00 | 83 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 975.00 | 12 644.00 | 62 762.00 | 83 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 546.00 | 1 546.00 | 100 000.00 | 101 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 069.00 | 42 069.00 | 100 000.00 | 142 069.00 |