| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 176.00 | 283 619.00 | 263 556.00 | 547 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 291.00 | 12 312.00 | 8 979.00 | 21 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 589 082.00 | | 4 589 082.00 | 4 589 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 862 571.00 | 307 463.00 | 7 555 108.00 | 7 862 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
BZ Autres créances | 99 076.00 | 6 375.00 | 92 701.00 | 99 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 703.00 | 6 375.00 | 236 328.00 | 242 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 732.00 | 313 838.00 | 7 846 894.00 | 8 160 732.00 |
CU Autres participations | 2 688 491.00 | | 2 688 491.00 | 2 688 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DG Autres réserves | 490 072.00 | 18 468.00 | | 490 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 581.00 | 471 603.00 | | 690 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 866.00 | 634 284.00 | | 1 324 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 174.00 | 5 178 162.00 | | 4 452 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 784.00 | 1 338 388.00 | | 1 851 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 145 156.00 | | 99 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 712.00 | 151 461.00 | | 118 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 029.00 | 6 915 263.00 | | 6 522 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 894.00 | 7 549 547.00 | | 7 846 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 792.00 | 21 600.00 | 931 392.00 | 909 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 792.00 | 21 600.00 | 931 392.00 | 909 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 415.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 2 940.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 24 237.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 27 177.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 5 544.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | 69 709.00 | | 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 513.00 | 109 295.00 | | 37 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 991.00 | -82 118.00 | | -36 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 850.00 | 8 111.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 719.00 | 1 851 150.00 | | 1 848 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 138.00 | 1 379 546.00 | | 1 158 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 581.00 | 471 603.00 | | 690 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 521.00 | | 517 242.00 | 7 371 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 176.00 | | | 547 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 192.00 | | 7 277 572.00 | 26 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 192.00 | | 7 862 571.00 | 26 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786 522.00 | | 517 242.00 | 6 786 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 048.00 | 111 415.00 | | 196 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 184.00 | 109 435.00 | | 174 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 1 980.00 | | 10 332.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 89 499.00 | 34 041.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 784.00 | 1 851 784.00 | | 1 851 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 589 082.00 | | 4 589 082.00 | 4 589 082.00 |
UX Autres créances clients | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VB T. V. A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 000.00 | 840 000.00 | 3 480 000.00 | 4 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 981.00 | 241 899.00 | 4 589 082.00 | 4 830 981.00 |
VW T.V.A. | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 029.00 | 3 042 029.00 | 3 480 000.00 | 6 522 029.00 |