| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 843.00 | 1 741.00 | 40 102.00 | 41 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 672.00 | | 120 672.00 | 120 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 516.00 | 1 741.00 | 160 774.00 | 162 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DH Report à nouveau | 14 513.00 | 5 553.00 | | 14 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 353.00 | 43 960.00 | | 11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 71 956.00 | 95 603.00 | | 71 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 063.00 | 5 294.00 | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 36 638.00 | | 60 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 490.00 | 22 184.00 | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 818.00 | 64 118.00 | | 88 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 774.00 | 159 721.00 | | 160 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 430.00 | | 325 430.00 | 325 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 6 130.00 | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 432.00 | 158 221.00 | | 325 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 079.00 | 114 261.00 | | 314 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 353.00 | 43 960.00 | | 11 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062.00 | 2 286.00 | 775.00 | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 746.00 | 57 542.00 | 204.00 | 57 746.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 818.00 | 88 043.00 | 775.00 | 88 818.00 |