| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 304.00 | 95 643.00 | 74 660.00 | 170 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 877.00 | | 906 877.00 | 906 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 653.00 | 100 509.00 | 1 000 144.00 | 1 100 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 842.00 | 100 509.00 | 1 041 334.00 | 1 141 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 877.00 | | | 906 877.00 |
CU Autres participations | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 320.00 | 20 380.00 | | 13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | -7 060.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 321 863.00 | 321 320.00 | | 321 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 965.00 | 25 811.00 | | 17 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 479.00 | 698 526.00 | | 682 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 248.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 086.00 | 9 298.00 | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 211.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 470.00 | 737 095.00 | | 719 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 334.00 | 1 058 415.00 | | 1 041 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 719 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 682 479.00 | | | 682 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 063.00 | 69 393.00 | | 76 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 520.00 | 76 453.00 | | 75 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543.00 | -7 060.00 | | 543.00 |